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中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2017年第二季度报告

  • 时间:2021-12-10 04:06  来源:未知   作者:admin   点击:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月19日

  复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  4.期末基金资产净值34,237,486.1925,977,463.07

  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

  益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回

  3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月0.80%0.05%0.68%0.01%0.12%0.04%

  过去三个月0.73%0.05%0.68%0.01%0.05%0.04%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和

  国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚

  实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额

  持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易

  管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节

  的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对

  二季度债券市场受监管趋严和半年末MPA考核的担忧,收益率大幅波动,整体先上

  后下,重心抬高。具体分以下两个阶段:3月底之后,监管政策密集出台,引发市场对

  委外赎回的担忧,且经济数据向好,资金面频现波段性紧张行情,使得债市抛盘涌现,

  买盘谨慎,收益率持续上行,三个月的shibor由4.35%上行至4.78%,10年国债由3.25%

  上行至3.63%,最高点逼近3.7%,存单发行价格也屡创新高。随后进入6月份,市场在央

  行大规模投放的安抚下,逐渐恢复信心,收益率回落,最终:1年期国债收于3.45%,较

  季初上行55bp;10年国债收于3.55%,较季初上行30bp;1年AAA中短期票据收于4.4%,

  较季初上行15bp;5年AAA中短期票据收于4.6%,较季初上行20bp;R007收于3.1%,较季

  本基金二季度适当提高组合杠杆,拉长久期,并积极参与了转债打新、转债波段等

  基本面上经济增速前高后低、再通胀压力回落,整体环境正向更有利于债市方向发

  展,债券配置价值显现,但在监管高压下短时还难形成趋势性行情。货币政策在金融去

  杠杆和防风险的基调下,中性偏紧,但随着去杠杆进程过半,货币政策更趋向于流动性

  本基金继续关注预期差带来的交易性机会。积极把握长端利率债、可转债的交易性

  截至报告期末中融增鑫定期开放债券A基金份额净值为1.262元;本报告期基金份额

  截至报告期末中融增鑫定期开放债券C基金份额净值为1.246元;本报告期基金份额

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  316021316国开13100,0009,070,000.0015.06

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资

  的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到

  报告期期初基金份额总额27,121,512.5520,855,833.96

  报告期期末基金份额总额27,121,512.5520,855,833.96

  投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的